Despesas Extra - Orçamentária



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Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12026/01/202326/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 237,13CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (DE: RE-000270.00120; ANO: 2023)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12026/01/202326/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 541,72CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (DE: RE-000279.00120; ANO: 2023)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12026/01/202326/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 208,50CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (DE: RE-000299.00120; ANO: 2023)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12026/01/202326/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 429,54CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (DE: RE-000295.00120; ANO: 2023)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12026/01/202326/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 149,41CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (DE: RE-000297.00120; ANO: 2023)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 22631/01/202331/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 11,50CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001426 DO ANO DE 2017, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NA CONTA DO FPM.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 22631/01/202331/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 11,50CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001426 DO ANO DE 2017, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NA CONTA DO FPM.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 22631/01/202331/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 11,50CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001426 DO ANO DE 2017, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NA CONTA DO FPM.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 22631/01/202331/01/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012023FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 11,50CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001426 DO ANO DE 2017, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NA CONTA DO FPM.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12027/02/202327/02/202300.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 022023CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 237,13CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (DE: RE-001749.00120; ANO: 2023)
TOTAL GERAL:           R$: 2.291.774,29 
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